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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 644 788.00 | | 644 788.00 | 644 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 6 240 818.00 | | 6 240 818.00 | 6 240 818.00 |
CF Disponibilités | 790 371.00 | | 790 371.00 | 790 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040 603.00 | | 7 040 603.00 | 7 040 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 391.00 | | 7 685 391.00 | 7 685 391.00 |
CU Autres participations | 644 788.00 | | 644 788.00 | 644 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 688.00 | 607 688.00 | | 607 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -175 465.00 | -59 677.00 | | -175 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 377.00 | -115 788.00 | | 409 377.00 |
DL TOTAL (I) | 893 600.00 | 484 223.00 | | 893 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553 220.00 | 7 205 140.00 | | 6 553 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 545.00 | 885 058.00 | | 177 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 62 942.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017.00 | 119 248.00 | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 14 979.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 791.00 | 8 287 367.00 | | 6 791 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 391.00 | 8 771 590.00 | | 7 685 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 998.00 | -45 029.00 | | -40 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 130.00 | 159 820.00 | | 663 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 752.00 | 275 608.00 | | 253 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 377.00 | -115 788.00 | | 409 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 545.00 | 177 545.00 | | 177 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553 220.00 | 655 920.00 | 2 635 680.00 | 6 553 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250 233.00 | 6 250 233.00 | | 6 250 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250 233.00 | 6 250 233.00 | | 6 250 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 791.00 | 894 491.00 | 2 635 680.00 | 6 791 791.00 |