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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 8 590.00 | 28 574.00 | 37 164.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 764.00 | 8 590.00 | 50 174.00 | 58 764.00 |
060 Stock marchandises | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
072 Créances – Autres | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
084 Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
110 Total général Actif | 133 205.00 | 8 590.00 | 124 615.00 | 133 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 169.00 | | | 333 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
230 Autres produits | 874.00 | | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 809.00 | | | 352 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 955.00 | | | 221 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 110.00 | | | -46 110.00 |
242 Autres charges externes. | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
252 Charges sociales | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 368.00 | | | 355 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
294 Charges financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |