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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 13 481.00 | 23 683.00 | 37 164.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 764.00 | 13 481.00 | 45 283.00 | 58 764.00 |
060 Stock marchandises | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
110 Total général Actif | 116 242.00 | 13 481.00 | 102 761.00 | 116 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
242 Autres charges externes. | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
252 Charges sociales | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 716.00 | | | 192 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 599.00 | | | -26 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |