| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 430.00 | 486.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 405.00 | 10 544.00 | 14 860.00 | 25 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 987.00 | 10 974.00 | 152 013.00 | 162 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
060 Stock marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
110 Total général Actif | 182 990.00 | 10 974.00 | 172 016.00 | 182 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -927.00 | | | -927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
252 Charges sociales | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
262 Autres charges | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
294 Charges financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 223.00 | | | 1 223.00 |