| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 736.00 | 181.00 | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 405.00 | 17 359.00 | 8 046.00 | 25 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 988.00 | 18 095.00 | 144 893.00 | 162 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
084 Disponibilités | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
110 Total général Actif | 210 777.00 | 18 095.00 | 192 682.00 | 210 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 329.00 | 14 186.00 | | 8 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 439.00 | 183 423.00 | | 110 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 079.00 | 2 973.00 | | 9 079.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | 6.00 | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 976.00 | 200 588.00 | | 129 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 667.00 | 10 607.00 | | 6 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | -927.00 | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 507.00 | 11 924.00 | | 6 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 446.00 | -841.00 | | -1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 27 596.00 | 54 122.00 | | 27 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 982.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 728.00 | 91 996.00 | | 53 728.00 |
252 Charges sociales | 5 820.00 | 13 994.00 | | 5 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 120.00 | 11 321.00 | | 7 120.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | 2 138.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 473.00 | 196 316.00 | | 108 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 503.00 | 4 272.00 | | 21 503.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 2 562.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | -2 699.00 | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 115.00 | 1 223.00 | | 18 115.00 |