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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 900.00 | | 6 932 900.00 | 6 932 900.00 |
BZ Autres créances | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 014.00 | | 182 014.00 | 182 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 914.00 | | 7 114 914.00 | 7 114 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 932 900.00 | | 6 932 900.00 | 6 932 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 017.00 | | | -37 017.00 |
DL TOTAL (I) | -32 017.00 | | | -32 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 994 450.00 | | | 5 994 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 062.00 | | | 219 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 932.00 | | | 7 146 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 914.00 | | | 7 114 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 017.00 | | | -37 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 518.00 | 195 518.00 | | 1 125 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 994 450.00 | 809 598.00 | 3 399 014.00 | 5 994 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VP Divers | 181 530.00 | 181 530.00 | | 181 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 530.00 | 181 530.00 | | 181 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 932.00 | 1 032 080.00 | 3 399 014.00 | 7 146 932.00 |