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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 932 900.00 | | 6 932 900.00 | 6 932 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 900.00 | | 6 932 900.00 | 6 932 900.00 |
BZ Autres créances | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 353 563.00 | | 353 563.00 | 353 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 284.00 | | 832 284.00 | 832 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 184.00 | | 7 765 184.00 | 7 765 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 017.00 | | | -37 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 830.00 | -37 017.00 | | 1 118 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 812.00 | -32 017.00 | | 1 131 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216 159.00 | 6 017 994.00 | | 5 216 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 181.00 | 195 518.00 | | 474 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 420.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 941 532.00 | 930 000.00 | | 941 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 372.00 | 7 146 932.00 | | 6 633 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 184.00 | 7 114 914.00 | | 7 765 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 181.00 | | | 474 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 492.00 | | | 1 250 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 662.00 | 37 017.00 | | 131 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 830.00 | -37 017.00 | | 1 118 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 713.00 | 474 181.00 | | 1 415 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 216 159.00 | 28 598.00 | | 5 216 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 372.00 | 504 278.00 | | 6 633 372.00 |