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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 225.00 | 1 815.00 | 2 041.00 |
040 Immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 690.00 | 225.00 | 44 464.00 | 44 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
072 Créances – Autres | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
084 Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
110 Total général Actif | 88 953.00 | 225.00 | 88 727.00 | 88 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |