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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 1 616.00 | 1 629.00 | 3 246.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 895.00 | 1 616.00 | 44 278.00 | 45 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
084 Disponibilités | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
110 Total général Actif | 137 590.00 | 1 616.00 | 135 973.00 | 137 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 135 427.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 680.00 | 4 500.00 | | 77 680.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 10 972.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 691.00 | 150 899.00 | | 78 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 47 661.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 913.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 33 358.00 | 47 471.00 | | 33 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 504.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 25 963.00 | | |
252 Charges sociales | 88.00 | 5 948.00 | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 627.00 | | 764.00 |
262 Autres charges | 846.00 | 12 901.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 873.00 | 146 586.00 | | 36 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 818.00 | 4 313.00 | | 41 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 640.00 | 17.00 | | 5 640.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 827.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 639.00 | 3 503.00 | | 46 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 448.00 | | | 448.00 |