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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 501.00 | | 242 501.00 | 242 501.00 |
CF Disponibilités | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 776.00 | | 402 776.00 | 402 776.00 |
CU Autres participations | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DG Autres réserves | 380 271.00 | 419 953.00 | | 380 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 628.00 | -39 683.00 | | -10 628.00 |
DL TOTAL (I) | 401 387.00 | 412 015.00 | | 401 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 500.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 6 349.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 1 354.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389.00 | 8 214.00 | | 1 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 776.00 | 420 229.00 | | 402 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 7 305.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 8 952.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | -8 952.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 659.00 | 6 250.00 | | 207 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 287.00 | 45 933.00 | | 218 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 628.00 | -39 683.00 | | -10 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |