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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BF Prêts | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
CF Disponibilités | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 736.00 | | 201 736.00 | 201 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 638.00 | | 394 638.00 | 394 638.00 |
CU Autres participations | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DG Autres réserves | 369 643.00 | 380 271.00 | | 369 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 324.00 | -10 628.00 | | -17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 384 063.00 | 401 387.00 | | 384 063.00 |
DP Provisions pour risques | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 20.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 83.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 799.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 487.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346.00 | 1 389.00 | | 2 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 638.00 | 402 776.00 | | 394 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 560.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 250.00 | 201 560.00 | | 170 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 1 560.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 772.00 | 207 659.00 | | 175 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 096.00 | 218 287.00 | | 193 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 324.00 | -10 628.00 | | -17 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 501.00 | | 112 173.00 | 242 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 184 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 184 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 501.00 | | 112 173.00 | 242 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 146.00 | 1 334.00 | 109 813.00 | 111 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |