| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 059.00 | 168 400.00 | 21 659.00 | 190 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 448.00 | 284 531.00 | 13 917.00 | 298 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 267.00 | 452 931.00 | 55 336.00 | 508 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 321.00 | 3 155.00 | 133 165.00 | 136 321.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 062.00 | 3 155.00 | 275 907.00 | 279 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 329.00 | 456 087.00 | 331 243.00 | 787 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 535.00 | 36 962.00 | | 36 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 858.00 | 69 574.00 | | 50 858.00 |
DL TOTAL (I) | 153 394.00 | 172 536.00 | | 153 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | 6 169.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 36 846.00 | | 48 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 626.00 | 66 883.00 | | 82 626.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 593.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 849.00 | 110 492.00 | | 177 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 243.00 | 283 027.00 | | 331 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 832.00 | 110 492.00 | | 153 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 062.00 | 19 754.00 | 720 815.00 | 701 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 062.00 | 19 754.00 | 720 815.00 | 701 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | 16 926.00 | | 18 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 081.00 | 677 482.00 | | 736 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 223.00 | 607 909.00 | | 685 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 858.00 | 69 574.00 | | 50 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 985.00 | | 35 472.00 | 472 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 508 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 488 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 425.00 | | 35 272.00 | 453 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | 200.00 | 19 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 390.00 | 16 732.00 | 190.00 | 436 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 390.00 | 16 732.00 | 190.00 | 436 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 136 321.00 | 132 454.00 | 3 867.00 | 136 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 11 983.00 | 24 017.00 | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 436.00 | 142 809.00 | 23 627.00 | 166 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 849.00 | 153 832.00 | 24 017.00 | 177 849.00 |