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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 358.00 | 213 510.00 | 19 848.00 | 233 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 234.00 | 298 083.00 | 9 151.00 | 307 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 352.00 | 511 593.00 | 48 759.00 | 560 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 811.00 | | 131 811.00 | 131 811.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 211 148.00 | | 211 148.00 | 211 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 645.00 | | 363 645.00 | 363 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 997.00 | 511 593.00 | 412 404.00 | 923 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 089.00 | 41 139.00 | | 46 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 889.00 | 104 949.00 | | 94 889.00 |
DL TOTAL (I) | 206 978.00 | 212 089.00 | | 206 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 626.00 | 53 227.00 | | 20 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 313.00 | 40 923.00 | | 34 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 30 514.00 | | 31 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 214.00 | 113 199.00 | | 118 214.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 674.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 426.00 | 238 536.00 | | 205 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 404.00 | 450 625.00 | | 412 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 448.00 | 189.00 | 893 637.00 | 893 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 448.00 | 189.00 | 893 637.00 | 893 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 800.00 | 8 490.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 313.00 | 40 923.00 | | 34 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 760.00 | 890 060.00 | | 908 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 871.00 | 785 111.00 | | 813 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 889.00 | 104 949.00 | | 94 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 052.00 | | 1 500.00 | 559 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 560 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 092.00 | | 1 500.00 | 539 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 941.00 | 18 651.00 | | 492 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 941.00 | 18 651.00 | | 492 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 214.00 | 118 214.00 | | 118 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 256.00 | 152 496.00 | 19 760.00 | 172 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |