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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 249.00 | 53 937.00 | 11 311.00 | 65 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 519.00 | 74 716.00 | 5 802.00 | 80 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 817.00 | 128 654.00 | 39 163.00 | 167 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 626.00 | 9 000.00 | 320 626.00 | 329 626.00 |
CF Disponibilités | 212 794.00 | | 212 794.00 | 212 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 477.00 | 9 000.00 | 703 477.00 | 712 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 295.00 | 137 654.00 | 742 640.00 | 880 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
CU Autres participations | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 423 759.00 | 410 942.00 | | 423 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 624.00 | 12 816.00 | | 46 624.00 |
DL TOTAL (I) | 478 768.00 | 432 144.00 | | 478 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 879.00 | 72 117.00 | | 29 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 273.00 | 156 679.00 | | 98 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 934.00 | 167 970.00 | | 116 934.00 |
EA Autres dettes | 18 784.00 | 38 161.00 | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 872.00 | 434 929.00 | | 263 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 640.00 | 867 073.00 | | 742 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 872.00 | 434 929.00 | | 263 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 451.00 | | 688.00 | 179 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 321.00 | 167 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 321.00 | 145 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 402.00 | | 688.00 | 157 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 700.00 | 14 275.00 | 12 321.00 | 126 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 700.00 | 14 275.00 | 12 321.00 | 126 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VI Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |
VW T.V.A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 872.00 | 263 872.00 | | 263 872.00 |