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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
AP Constructions | 118 920.00 | 105 495.00 | 13 426.00 | 118 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 304.00 | 1 345 814.00 | 121 490.00 | 1 467 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 038.00 | 1 247 635.00 | 331 403.00 | 1 579 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 990.00 | 2 702 140.00 | 575 850.00 | 3 277 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BN En cours de production de biens | 3 069 279.00 | | 3 069 279.00 | 3 069 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 327.00 | | 1 296 327.00 | 1 296 327.00 |
BZ Autres créances | 723 435.00 | | 723 435.00 | 723 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CF Disponibilités | 538 856.00 | | 538 856.00 | 538 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 404.00 | | 5 709 404.00 | 5 709 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 394.00 | 2 702 140.00 | 6 285 254.00 | 8 987 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
DH Report à nouveau | 361 906.00 | | | 361 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 077.00 | | | 661 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 878.00 | | | 1 416 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997 516.00 | | | 2 997 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 989.00 | | | 865 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 425.00 | | | 966 425.00 |
EA Autres dettes | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 376.00 | | | 4 868 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 254.00 | | | 6 285 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 860.00 | | | 1 870 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 644.00 | | 215 798.00 | 3 127 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 355.00 | 5 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 453.00 | 3 277 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 098.00 | 3 256 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 558.00 | | 215 344.00 | 3 101 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | 454.00 | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 719.00 | 208 695.00 | 58 274.00 | 2 551 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 523.00 | 208 695.00 | 58 274.00 | 2 548 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 989.00 | 865 989.00 | | 865 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 271.00 | 424 271.00 | | 424 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | 389.00 | 5 405.00 | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 327.00 | 1 296 327.00 | | 1 296 327.00 |
VB T. V. A. | 710 972.00 | 710 972.00 | | 710 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 834.00 | 2 036 429.00 | 5 405.00 | 2 041 834.00 |
VW T.V.A. | 322 263.00 | 322 263.00 | | 322 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 860.00 | 1 870 860.00 | | 1 870 860.00 |