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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871.00 | 67 130.00 | 6 741.00 | 73 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 750.00 | 58 813.00 | 1 937.00 | 60 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 777.00 | 128 085.00 | 12 691.00 | 140 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BP En cours de production de services | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 302.00 | | 367 302.00 | 367 302.00 |
BZ Autres créances | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 633.00 | | 660 633.00 | 660 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 410.00 | 128 085.00 | 673 325.00 | 801 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DG Autres réserves | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 319.00 | | | 265 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 325.00 | | | 673 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 314.00 | | 2 659 314.00 | 2 659 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 314.00 | | 2 659 314.00 | 2 659 314.00 |
FM Production stockée | | | -10 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 991.00 | | | 2 670 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 909.00 | | | 2 663 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 713.00 | | 1 064.00 | 139 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 562.00 | | 1 060.00 | 133 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 4.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 673.00 | 4 413.00 | | 123 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 531.00 | 4 413.00 | | 121 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 319.00 | 265 319.00 | | 265 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 302.00 | 367 302.00 | | 367 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VP Divers | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 915.00 | 450 915.00 | 4 000.00 | 454 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 377.00 | 433 377.00 | | 433 377.00 |