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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 931.00 | 71 709.00 | 16 221.00 | 87 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 059.00 | 64 988.00 | 25 070.00 | 90 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 145.00 | 138 840.00 | 45 305.00 | 184 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BP En cours de production de services | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 257.00 | | 428 257.00 | 428 257.00 |
BZ Autres créances | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
CF Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 492.00 | | 780 492.00 | 780 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 637.00 | 138 840.00 | 825 797.00 | 964 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 813.00 | | | -174 813.00 |
DL TOTAL (I) | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 719.00 | | | 252 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 557.00 | | | 245 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 596.00 | | | 259 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 663.00 | | | 760 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 797.00 | | | 825 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 523.00 | | | 745 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 777.00 | | 43 368.00 | 140 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 622.00 | | 43 368.00 | 134 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 085.00 | 10 755.00 | | 128 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 944.00 | 10 755.00 | | 125 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 557.00 | 245 557.00 | | 245 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 596.00 | 259 596.00 | | 259 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 258.00 | 428 258.00 | | 428 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 484.00 | 194 344.00 | 15 140.00 | 209 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 760.00 | 548 760.00 | 4 000.00 | 552 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 663.00 | 745 523.00 | 15 140.00 | 760 663.00 |