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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 1 792.00 | 1 778.00 | 3 570.00 |
AP Constructions | 30 957.00 | 28 586.00 | 2 371.00 | 30 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 433.00 | 31 185.00 | 4 248.00 | 35 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 536.00 | | 50 537.00 | 50 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 969.00 | 31 185.00 | 54 784.00 | 85 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 17 225.00 | 17 095.00 | | 17 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 131.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 26 285.00 | 26 136.00 | | 26 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 191.00 | 5 619.00 | | 26 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 1 084.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | 3 715.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 499.00 | 11 000.00 | | 28 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 784.00 | 37 136.00 | | 54 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 500.00 | 10 999.00 | | 28 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 433.00 | | -35 433.00 | 35 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | -3 570.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 764.00 | | -31 764.00 | 31 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | -99.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 757.00 | -24 329.00 | | 27 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | -24 329.00 | | 26 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VI Groupe et associés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239.00 | | | 239.00 |
ST Autres comptes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |