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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 687.00 | 883.00 | 3 570.00 |
AP Constructions | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 433.00 | 34 451.00 | 982.00 | 35 433.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 237.00 | 34 451.00 | 48 786.00 | 83 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 17 375.00 | 17 225.00 | | 17 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 150.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 26 450.00 | 26 285.00 | | 26 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 26 191.00 | | 18 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | 2 292.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 336.00 | 28 499.00 | | 22 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 786.00 | 54 784.00 | | 48 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 336.00 | 28 500.00 | | 22 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | -162.00 | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | -162.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 2 456.00 | 9.00 | | 2 456.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 349.00 | | | 3 349.00 |