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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 666.00 | 5 830.00 | 2 836.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 666.00 | 105 830.00 | 2 836.00 | 108 666.00 |
BZ Autres créances | 2 255 729.00 | 935 442.00 | 1 320 287.00 | 2 255 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 804.00 | 935 442.00 | 1 331 362.00 | 2 266 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 470.00 | 1 041 272.00 | 1 334 198.00 | 2 375 470.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 691.00 | 395 311.00 | | 591 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 636.00 | 196 380.00 | | 309 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 326.00 | 866 691.00 | | 1 176 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 191.00 | 306 923.00 | | 142 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 781.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171.00 | | |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 035.00 | 310 876.00 | | 146 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 198.00 | 1 189 403.00 | | 1 334 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 035.00 | 310 876.00 | | 146 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 440 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 268 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 625.00 | 433 218.00 | | 440 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 989.00 | 236 838.00 | | 130 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 636.00 | 196 380.00 | | 309 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 449.00 | | 3 216.00 | 105 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | | 3 216.00 | 5 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026.00 | 804.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 804.00 | | 5 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VP Divers | 2 255 729.00 | 2 255 729.00 | | 2 255 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 410.00 | 2 256 410.00 | | 2 256 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |