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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 237.00 | 9 121.00 | 58 116.00 | 67 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 237.00 | 109 121.00 | 58 116.00 | 167 237.00 |
BZ Autres créances | 2 275 436.00 | 1 392 527.00 | 882 909.00 | 2 275 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 922 266.00 | | 922 266.00 | 922 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 953.00 | 1 392 527.00 | 1 806 426.00 | 3 198 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 190.00 | 1 501 648.00 | 1 864 542.00 | 3 366 190.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 740.00 | 901 326.00 | | 383 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 584.00 | -517 587.00 | | 535 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 324.00 | 658 740.00 | | 1 194 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 648.00 | 4 146.00 | | 403 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 3 844.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 382.00 | 257 990.00 | | 658 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 542.00 | 928 567.00 | | 1 864 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 382.00 | 257 990.00 | | 658 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 857 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 974 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 010.00 | | | 857 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 426.00 | 517 587.00 | | 321 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 584.00 | -517 587.00 | | 535 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 737.00 | | 57 500.00 | 109 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | | 57 500.00 | 9 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071.00 | 2 049.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 2 049.00 | | 7 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 648.00 | 653 648.00 | | 653 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 436.00 | 2 275 436.00 | | 2 275 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 839 361.00 | 839 361.00 | | 839 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 236.00 | 2 276 236.00 | | 2 276 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 382.00 | 658 382.00 | | 658 382.00 |