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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
BF Prêts | 3 248 345.00 | 1 175 617.00 | 2 072 728.00 | 3 248 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 321.00 | 1 205 593.00 | 2 072 728.00 | 3 278 321.00 |
BZ Autres créances | 455 201.00 | 36 260.00 | 418 941.00 | 455 201.00 |
CF Disponibilités | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 738.00 | 36 260.00 | 469 477.00 | 505 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 059.00 | 1 241 853.00 | 2 542 205.00 | 3 784 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 272.00 | 1 106 272.00 | | 1 106 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DG Autres réserves | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
DH Report à nouveau | -932 367.00 | -967 444.00 | | -932 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 513.00 | 35 076.00 | | 34 513.00 |
DL TOTAL (I) | 238 348.00 | 203 835.00 | | 238 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 557.00 | 2 321 405.00 | | 2 298 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 3 667.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 857.00 | 2 325 072.00 | | 2 303 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 205.00 | 2 528 908.00 | | 2 542 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 796.00 | 70 011.00 | | 48 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 045.00 | 88 235.00 | | 88 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 531.00 | 53 158.00 | | 53 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 513.00 | 35 076.00 | | 34 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 321.00 | | | 3 278 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 321.00 | | | 3 278 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 205 593.00 | | | 1 205 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 853.00 | | | 1 241 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 853.00 | | | 1 241 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UP Prêts | 3 248 345.00 | | 3 248 345.00 | 3 248 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 557.00 | 28 496.00 | 2 255 061.00 | 2 283 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 201.00 | 455 201.00 | | 455 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 547.00 | 455 201.00 | 3 248 345.00 | 3 703 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 857.00 | 48 796.00 | 2 255 061.00 | 2 303 857.00 |