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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
BF Prêts | 3 388 671.00 | 806 352.00 | 2 582 319.00 | 3 388 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 071.00 | 821 328.00 | 2 586 743.00 | 3 408 071.00 |
BZ Autres créances | 489 360.00 | | 489 360.00 | 489 360.00 |
CF Disponibilités | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 845.00 | | 633 845.00 | 633 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 916.00 | 821 328.00 | 3 220 588.00 | 4 041 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076 364.00 | | | 3 076 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 456.00 | 1 106 272.00 | | 339 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DG Autres réserves | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
DH Report à nouveau | -13 388.00 | -821 894.00 | | -13 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 879.00 | 34 122.00 | | 32 879.00 |
DL TOTAL (I) | 388 878.00 | 348 430.00 | | 388 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 410.00 | 2 732 940.00 | | 2 828 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 710.00 | 2 736 240.00 | | 2 831 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 588.00 | 3 084 670.00 | | 3 220 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 710.00 | 480 765.00 | | 2 831 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 942.00 | 93 493.00 | | 96 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 062.00 | 59 371.00 | | 64 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 879.00 | 34 122.00 | | 32 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 596.00 | | 306 964.00 | 3 266 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 488.00 | 3 408 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 488.00 | 3 408 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266 596.00 | | 306 964.00 | 3 266 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 821 328.00 | | | 821 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 328.00 | | | 821 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 328.00 | | | 821 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 3 388 671.00 | 3 071 940.00 | 316 731.00 | 3 388 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 410.00 | 2 828 410.00 | | 2 828 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 360.00 | 489 360.00 | | 489 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 455.00 | 3 565 724.00 | 316 731.00 | 3 882 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 710.00 | 2 831 710.00 | | 2 831 710.00 |