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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 105.00 | 137 425.00 | 44 680.00 | 182 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 698.00 | 74 903.00 | 101 795.00 | 176 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 631.00 | 212 328.00 | 196 303.00 | 408 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 111.00 | | 202 111.00 | 202 111.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CF Disponibilités | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 735.00 | | 403 735.00 | 403 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 366.00 | 212 328.00 | 600 037.00 | 812 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 104 547.00 | 162 572.00 | | 104 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 943.00 | 40 975.00 | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 132 590.00 | 215 647.00 | | 132 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 566.00 | 65 418.00 | | 62 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 113.00 | 166 677.00 | | 258 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 52 057.00 | | 72 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 813.00 | 59 825.00 | | 51 813.00 |
EA Autres dettes | 22 366.00 | 23 159.00 | | 22 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 448.00 | 367 136.00 | | 467 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 037.00 | 582 783.00 | | 600 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 078.00 | 326 549.00 | | 427 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 053.00 | | 37 134.00 | 375 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 408 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 358 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 460.00 | | 36 000.00 | 325 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 593.00 | | 1 135.00 | 19 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 892.00 | 32 100.00 | 1 663.00 | 181 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 892.00 | 32 100.00 | 1 663.00 | 181 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 478.00 | 280 478.00 | | 280 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 566.00 | 22 197.00 | 40 370.00 | 62 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 448.00 | 427 078.00 | 40 370.00 | 467 448.00 |