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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 874.00 | 165 121.00 | 26 753.00 | 191 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 982.00 | 103 528.00 | 81 454.00 | 184 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 625.00 | 268 648.00 | 157 977.00 | 426 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 203 438.00 | | 203 438.00 | 203 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 967.00 | | 305 967.00 | 305 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 592.00 | 268 648.00 | 463 944.00 | 732 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
DH Report à nouveau | -60 392.00 | | | -60 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | -60 392.00 | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 116 809.00 | 72 198.00 | | 116 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 770.00 | 140 428.00 | | 122 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 470.00 | 251 344.00 | | 101 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 923.00 | 28 917.00 | | 29 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 069.00 | 83 316.00 | | 89 069.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 114 479.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 135.00 | 618 485.00 | | 347 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 944.00 | 690 683.00 | | 463 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 376 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 985.00 | | 13 810.00 | 365 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 393.00 | | 376.00 | 19 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 247.00 | 27 987.00 | 2 587.00 | 243 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 247.00 | 27 987.00 | 2 587.00 | 243 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 770.00 | 108 262.00 | 14 509.00 | 122 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 091.00 | 91 119.00 | 1 972.00 | 93 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 135.00 | 332 627.00 | 14 509.00 | 347 135.00 |