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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 34 672.00 | 10 398.00 | 45 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 200.00 | 34 672.00 | 129 528.00 | 164 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
084 Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
110 Total général Actif | 171 188.00 | 34 672.00 | 136 517.00 | 171 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 538.00 | 90 176.00 | | 95 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 538.00 | 90 176.00 | | 95 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 933.00 | 30 621.00 | | 29 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | -152.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 18.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 42 205.00 | 37 458.00 | | 42 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 243.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 650.00 | 8 150.00 | | 8 650.00 |
252 Charges sociales | 3 423.00 | 1 534.00 | | 3 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 695.00 | 2 417.00 | | 3 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 928.00 | 81 289.00 | | 88 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 610.00 | 8 887.00 | | 6 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 539.00 | 136.00 | | 539.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 389.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 48.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 295.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 755.00 | 7 291.00 | | 5 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291.00 | | | 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 406.00 | | | 10 406.00 |