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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 197.00 | 41 309.00 | 4 888.00 | 46 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 327.00 | 41 309.00 | 124 018.00 | 165 327.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
084 Disponibilités | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
110 Total général Actif | 196 743.00 | 41 309.00 | 155 434.00 | 196 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 076.00 | 77 840.00 | | 26 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 912.00 | 8 165.00 | | 66 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 988.00 | 86 005.00 | | 92 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 461.00 | 25 901.00 | | 11 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | 54.00 | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 43 301.00 | 41 992.00 | | 43 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 886.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 450.00 | 8 950.00 | | 9 450.00 |
252 Charges sociales | 1 023.00 | 1 066.00 | | 1 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 058.00 | 3 579.00 | | 3 058.00 |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 316.00 | 82 485.00 | | 69 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 672.00 | 3 521.00 | | 23 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 54.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 147.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 335.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 652.00 | 3 092.00 | | 23 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 586.00 | | | 8 586.00 |