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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 248.00 | 107 727.00 | 42 521.00 | 150 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 038.00 | 122 227.00 | 315 811.00 | 438 038.00 |
BT Marchandises | 155 757.00 | 28 775.00 | 126 981.00 | 155 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 436.00 | 12 154.00 | 29 282.00 | 41 436.00 |
BZ Autres créances | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
CF Disponibilités | 418 133.00 | | 418 133.00 | 418 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 608.00 | 40 929.00 | 756 679.00 | 797 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 647.00 | 163 157.00 | 1 072 490.00 | 1 235 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 627.00 | | | 162 627.00 |
DH Report à nouveau | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
DL TOTAL (I) | 218 821.00 | | | 218 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 299.00 | | | 210 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
EA Autres dettes | 406 049.00 | | | 406 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 670.00 | | | 853 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 490.00 | | | 1 072 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 670.00 | | | 853 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 038.00 | | 739.00 | 438 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541.00 | 428 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 154 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 320.00 | | 739.00 | 85 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 227.00 | 13 560.00 | 3 432.00 | 122 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 227.00 | 13 560.00 | 3 432.00 | 122 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 730.00 | 8 045.00 | | 20 730.00 |
6T Sur comptes clients | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 884.00 | 8 045.00 | | 32 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 884.00 | 8 045.00 | | 32 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 299.00 | 210 299.00 | | 210 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 049.00 | 406 049.00 | | 406 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
UX Autres créances clients | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 023.00 | 66 141.00 | 59 882.00 | 126 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 969.00 | 86.00 | | 59 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
VP Divers | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 039.00 | 223 719.00 | 85 320.00 | 309 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 670.00 | 793 788.00 | 59 882.00 | 853 670.00 |