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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 352.00 | 90 066.00 | 263 286.00 | 353 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 136.00 | 90 066.00 | 538 070.00 | 628 136.00 |
BT Marchandises | 165 598.00 | 12 775.00 | 152 822.00 | 165 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 588.00 | 25 159.00 | 34 429.00 | 59 588.00 |
BZ Autres créances | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
CF Disponibilités | 734 487.00 | | 734 487.00 | 734 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 578.00 | 37 935.00 | 1 064 643.00 | 1 102 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 714.00 | 128 001.00 | 1 602 713.00 | 1 730 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 018.00 | | | 394 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
DL TOTAL (I) | 608 435.00 | | | 608 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 556.00 | | | 335 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
EA Autres dettes | 462 410.00 | | | 462 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 893.00 | | | 985 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 713.00 | | | 1 602 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 893.00 | | | 985 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 362.00 | | 21 375.00 | 610 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 628 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 353 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 333.00 | | 20 619.00 | 336 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 059.00 | | 755.00 | 86 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 579.00 | 46 488.00 | | 43 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 46 488.00 | | 43 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 556.00 | 335 556.00 | | 335 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 411.00 | 462 411.00 | | 462 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
UX Autres créances clients | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 456.00 | 139 456.00 | | 139 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 307.00 | 202 492.00 | 86 815.00 | 289 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 894.00 | 985 894.00 | | 985 894.00 |