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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 934.00 | 25 040.00 | 1 894.00 | 26 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 234.00 | 25 040.00 | 6 774 194.00 | 6 799 234.00 |
BZ Autres créances | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
CF Disponibilités | 803 043.00 | | 803 043.00 | 803 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 831.00 | | 995 831.00 | 995 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 065.00 | 25 040.00 | 7 770 025.00 | 7 795 065.00 |
CU Autres participations | 6 762 300.00 | | 6 762 300.00 | 6 762 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 790.00 | 216 200.00 | | 256 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625 978.00 | 4 994 393.00 | | 7 625 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -276 829.00 | -210 180.00 | | -276 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 229.00 | -66 650.00 | | -59 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 737.00 | 4 933 790.00 | | 7 546 737.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 600 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 600 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 260.00 | 9 000.00 | | 2 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 028.00 | 6 040.00 | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 288.00 | 215 040.00 | | 223 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 025.00 | 5 748 830.00 | | 7 770 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 832.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 229.00 | 70 482.00 | | 59 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 229.00 | -66 650.00 | | -59 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 234.00 | 2 044 000.00 | | 4 755 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 772 300.00 | | | 6 772 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 799 234.00 | | | 6 799 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 300.00 | 2 044 000.00 | | 4 728 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 426.00 | 4 614.00 | | 20 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 426.00 | 4 614.00 | | 20 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 191 477.00 | 191 477.00 | | 191 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 110 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 787.00 | 192 787.00 | 10 000.00 | 202 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 288.00 | 23 288.00 | 110 000.00 | 223 288.00 |