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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759 234.00 | 26 934.00 | 7 732 300.00 | 7 759 234.00 |
BZ Autres créances | 1 415 575.00 | | 1 415 575.00 | 1 415 575.00 |
CF Disponibilités | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 294.00 | | 1 429 294.00 | 1 429 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 528.00 | 26 934.00 | 9 161 594.00 | 9 188 528.00 |
CU Autres participations | 7 722 300.00 | | 7 722 300.00 | 7 722 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 790.00 | 256 790.00 | | 256 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625 978.00 | 7 625 978.00 | | 7 625 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -336 058.00 | -276 829.00 | | -336 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 376.00 | -59 229.00 | | -51 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 361.00 | 7 546 737.00 | | 7 495 361.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 934 098.00 | | | 934 098.00 |
DO TOTAL (II) | 934 098.00 | | | 934 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | 2 260.00 | | 19 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 21 028.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 135.00 | 223 288.00 | | 732 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 594.00 | 7 770 025.00 | | 9 161 594.00 |