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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 570.00 | 2 303.00 | 5 267.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 059.00 | 50 888.00 | 60 171.00 | 111 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 884.00 | 53 191.00 | 68 693.00 | 121 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 730.00 | | 177 730.00 | 177 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 614.00 | 53 191.00 | 246 423.00 | 299 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
DH Report à nouveau | 56 206.00 | 9 942.00 | | 56 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | 46 263.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 130 501.00 | 100 503.00 | | 130 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 672.00 | 30 722.00 | | 69 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 4.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 3 408.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 575.00 | 51 735.00 | | 39 575.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 922.00 | 85 869.00 | | 115 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 423.00 | 186 372.00 | | 246 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 926.00 | 69 118.00 | | 66 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 546.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 667.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 6 667.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 113.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 004.00 | 4 679.00 | | 11 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | 4 792.00 | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | 1 875.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 10 408.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 910.00 | 230 190.00 | | 233 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 912.00 | 183 927.00 | | 203 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 998.00 | 46 263.00 | | 29 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 236.00 | | 57 848.00 | 83 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 121 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 118 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 236.00 | | 54 593.00 | 83 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 841.00 | 19 546.00 | 8 196.00 | 41 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 841.00 | 19 546.00 | 8 196.00 | 41 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 672.00 | 20 676.00 | 48 996.00 | 69 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VW T.V.A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 922.00 | 66 926.00 | 48 996.00 | 115 922.00 |