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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 365.00 | 3 479.00 | 6 886.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 950.00 | 41 419.00 | 58 530.00 | 99 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 570.00 | 44 899.00 | 68 671.00 | 113 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 529.00 | | 274 529.00 | 274 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 099.00 | 44 899.00 | 343 200.00 | 388 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 796.00 | 38 798.00 | | 18 796.00 |
DH Report à nouveau | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 159.00 | 29 998.00 | | 33 159.00 |
DL TOTAL (I) | 158 661.00 | 130 501.00 | | 158 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 954.00 | 69 672.00 | | 80 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 1 020.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 4 023.00 | | 15 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 413.00 | 39 575.00 | | 71 413.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | 1 632.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 540.00 | 115 922.00 | | 184 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 200.00 | 246 423.00 | | 343 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 023.00 | 66 926.00 | | 130 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 579.00 | | 350 579.00 | 350 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 579.00 | | 350 579.00 | 350 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 14 000.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 14 000.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 624.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | 11 004.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 11 628.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 2 372.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 5 037.00 | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 668.00 | 233 910.00 | | 354 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 509.00 | 203 912.00 | | 321 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 159.00 | 29 998.00 | | 33 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 884.00 | | 33 162.00 | 121 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 476.00 | 113 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 476.00 | 110 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 629.00 | | 33 162.00 | 118 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 191.00 | 31 248.00 | 39 540.00 | 53 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 191.00 | 31 248.00 | 39 540.00 | 53 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 571.00 | 25 054.00 | 54 517.00 | 79 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 540.00 | 130 023.00 | 54 517.00 | 184 540.00 |