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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 341.00 | 98 616.00 | 12 725.00 | 111 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 032.00 | 118 291.00 | 121 741.00 | 240 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 402.00 | 216 907.00 | 147 496.00 | 364 402.00 |
BT Marchandises | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 191 704.00 | | 191 704.00 | 191 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 522.00 | 216 907.00 | 371 615.00 | 588 522.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 356.00 | 8 438.00 | | 19 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 142.00 | 30 918.00 | | 60 142.00 |
DL TOTAL (I) | 189 498.00 | 149 356.00 | | 189 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 530.00 | 134 418.00 | | 94 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 211.00 | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 32 489.00 | | 24 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 327.00 | 68 586.00 | | 58 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 117.00 | 235 704.00 | | 182 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 615.00 | 385 060.00 | | 371 615.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 297.00 | 52 696.00 | 31 087.00 | 195 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 297.00 | 52 696.00 | 31 086.00 | 195 297.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 530.00 | 52 961.00 | 41 569.00 | 94 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 572.00 | 14 092.00 | 4 480.00 | 18 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 117.00 | 140 548.00 | 41 569.00 | 182 117.00 |