| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 632.00 | 93 220.00 | 16 412.00 | 109 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 614.00 | 156 452.00 | 75 163.00 | 231 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 777.00 | 249 672.00 | 111 105.00 | 360 777.00 |
BT Marchandises | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 420 392.00 | | 420 392.00 | 420 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 034.00 | | 447 034.00 | 447 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 811.00 | 249 672.00 | 558 139.00 | 807 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | 49 498.00 | | 19 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 356.00 | -30 304.00 | | 13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 142 551.00 | 129 195.00 | | 142 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 810.00 | 273 987.00 | | 232 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 344.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | 56 366.00 | | 49 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 987.00 | 116 367.00 | | 130 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 587.00 | 447 064.00 | | 415 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 139.00 | 576 259.00 | | 558 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 587.00 | 214 976.00 | | 215 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 113.00 | | 11 663.00 | 349 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 083.00 | | 5 163.00 | 336 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 6 500.00 | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 177.00 | 28 495.00 | 249 672.00 | 221 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 177.00 | 28 495.00 | 249 672.00 | 221 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 987.00 | 41 899.00 | 232 088.00 | 273 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 810.00 | 32 810.00 | 200 000.00 | 232 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 730.00 | 10 750.00 | 10 980.00 | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 587.00 | 215 587.00 | 200 000.00 | 415 587.00 |