| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 869.00 | 5 097.00 | 772.00 | 5 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 2 747.00 | 1 277.00 | 4 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 893.00 | 7 844.00 | 27 049.00 | 34 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 125.00 | 5 320.00 | 16 806.00 | 22 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
084 Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 207.00 | 5 320.00 | 28 888.00 | 34 207.00 |
110 Total général Actif | 69 100.00 | 13 163.00 | 55 936.00 | 69 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
252 Charges sociales | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 323.00 | | | -19 323.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 417.00 | | | -19 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |