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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 869.00 | 5 830.00 | 39.00 | 5 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 741.00 | 3 352.00 | 1 388.00 | 4 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 609.00 | 9 182.00 | 26 427.00 | 35 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 486.00 | 6 770.00 | 17 716.00 | 24 486.00 |
072 Créances – Autres | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
084 Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 815.00 | 6 770.00 | 36 045.00 | 42 815.00 |
110 Total général Actif | 78 424.00 | 15 952.00 | 62 472.00 | 78 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 538.00 | 100 769.00 | | 33 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 093.00 | 22 594.00 | | 100 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 589.00 | 1 029.00 | | 1 589.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 172.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 229.00 | 124 564.00 | | 135 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 233.00 | 34 055.00 | | 40 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 396.00 | 1 777.00 | | -3 396.00 |
242 Autres charges externes. | 46 383.00 | 64 500.00 | | 46 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 3 970.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 456.00 | 26 071.00 | | 44 456.00 |
252 Charges sociales | 8 794.00 | 7 232.00 | | 8 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 2 489.00 | | 1 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 450.00 | 3 443.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 350.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 837.00 | 143 887.00 | | 140 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 608.00 | -19 323.00 | | -5 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 295.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 190.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 633.00 | -19 417.00 | | -4 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |