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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 796.00 | 463.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 873.00 | 16 121.00 | 19 752.00 | 35 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 738.00 | 10 173.00 | 22 564.00 | 32 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 699.00 | 27 090.00 | 43 609.00 | 70 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 058.00 | 27 090.00 | 161 968.00 | 189 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 4 517.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -63 300.00 | | | -63 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 444.00 | -67 592.00 | | -43 444.00 |
DL TOTAL (I) | -6 519.00 | 36 925.00 | | -6 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 808.00 | 29 244.00 | | 44 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213.00 | 60.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 778.00 | 42 847.00 | | 57 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 073.00 | 28 389.00 | | 41 073.00 |
EA Autres dettes | 21 348.00 | 15 182.00 | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 487.00 | 115 722.00 | | 168 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 968.00 | 152 646.00 | | 161 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | 6 950.00 | | 8 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 10 275.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | -3 325.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 235.00 | 273 069.00 | | 348 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 679.00 | 340 661.00 | | 391 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 444.00 | -67 592.00 | | -43 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 716.00 | 10 169.00 | | 17 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 630.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 9 539.00 | | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 663.00 | 62 834.00 | 829.00 | 63 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |