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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 409.00 | 1 880.00 | 529.00 | 2 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 381.00 | 45 780.00 | 34 601.00 | 80 381.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 619.00 | 47 660.00 | 35 959.00 | 83 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
060 Stock marchandises | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
110 Total général Actif | 234 921.00 | 47 660.00 | 187 260.00 | 234 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 656.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 657.00 | 52 760.00 | | 52 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 570.00 | 209 755.00 | | 247 570.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 12 000.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 446.00 | 14 899.00 | | 10 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 173.00 | 289 415.00 | | 314 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 591.00 | 30 360.00 | | 54 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 750.00 | 5 300.00 | | -10 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 945.00 | 103 252.00 | | 117 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | -2 758.00 | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 96 741.00 | 91 250.00 | | 96 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 982.00 | 4 056.00 | | 7 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 148.00 | 41 795.00 | | 40 148.00 |
252 Charges sociales | 11 467.00 | 14 128.00 | | 11 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 055.00 | 8 516.00 | | 12 055.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 631.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 848.00 | 296 530.00 | | 328 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 676.00 | -7 115.00 | | -14 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 072.00 | 1 746.00 | | 6 072.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 327.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 007.00 | 12 937.00 | | 4 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 760.00 | -18 633.00 | | -12 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |