| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CF Disponibilités | 238 707.00 | | 238 707.00 | 238 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 934.00 | | 411 934.00 | 411 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 234.00 | | 624 234.00 | 624 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 173 755.00 | 63 871.00 | | 173 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 621.00 | 181 312.00 | | 107 621.00 |
DL TOTAL (I) | 435 376.00 | 399 183.00 | | 435 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 115.00 | 42 202.00 | | 27 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 422.00 | 11 696.00 | | 46 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 133.00 | 131 412.00 | | 109 133.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 857.00 | 185 310.00 | | 188 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 234.00 | 584 494.00 | | 624 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 148.00 | 158 247.00 | | 177 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | 3 300.00 | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 000.00 | | 3 300.00 | 209 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 596.00 | 152 596.00 | | 152 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 116.00 | 15 407.00 | 11 709.00 | 27 116.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 527.00 | 173 227.00 | 3 300.00 | 176 527.00 |
VW T.V.A. | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 857.00 | 177 148.00 | 11 709.00 | 188 857.00 |