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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 023.00 | | 138 023.00 | 138 023.00 |
BZ Autres créances | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CF Disponibilités | 308 345.00 | | 308 345.00 | 308 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 060.00 | | 475 060.00 | 475 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 360.00 | | 687 360.00 | 687 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 314 598.00 | 181 376.00 | | 314 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794.00 | 133 221.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 480 393.00 | 468 598.00 | | 480 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 561.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 004.00 | 45 626.00 | | 32 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 137.00 | 121 058.00 | | 148 137.00 |
EA Autres dettes | 26 205.00 | 5 808.00 | | 26 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 967.00 | 184 795.00 | | 206 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 360.00 | 653 394.00 | | 687 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 300.00 | | 61 956.00 | 212 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 956.00 | 212 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 956.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 532.00 | 4 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 532.00 | 4 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 015.00 | 166 715.00 | 3 300.00 | 170 015.00 |
VW T.V.A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 967.00 | 206 967.00 | | 206 967.00 |