| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 612.00 | 2 119.00 | 1 493.00 | 3 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 4 813.00 | 14 707.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 236.00 | 11 621.00 | 10 615.00 | 22 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 873.00 | 18 842.00 | 32 030.00 | 50 873.00 |
BT Marchandises | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 789.00 | 3 999.00 | 139 790.00 | 143 789.00 |
BZ Autres créances | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
CF Disponibilités | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 055.00 | 3 999.00 | 408 056.00 | 412 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 928.00 | 22 841.00 | 440 086.00 | 462 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | -40 691.00 | | | -40 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 531.00 | -40 691.00 | | -76 531.00 |
DL TOTAL (I) | -30 749.00 | 45 782.00 | | -30 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 354.00 | 59 000.00 | | 135 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 756.00 | 159 297.00 | | 133 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 273.00 | 168 749.00 | | 152 273.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 835.00 | 411 664.00 | | 470 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 086.00 | 457 447.00 | | 440 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 835.00 | 411 664.00 | | 470 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 354.00 | 59 000.00 | | 135 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 914.00 | | 17 235.00 | 39 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 276.00 | 50 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 41 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 706.00 | | 13 550.00 | 31 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | 3 685.00 | 4 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 751.00 | 8 779.00 | 1 688.00 | 11 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | 722.00 | | 1 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 116.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 7 941.00 | 1 688.00 | 10 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
VI Groupe et associés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 591.00 | 342 591.00 | | 342 591.00 |
VW T.V.A. | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 835.00 | 470 835.00 | | 470 835.00 |