| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 569.00 | 14 288.00 | 11 280.00 | 25 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 089.00 | 29 586.00 | 6 503.00 | 36 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 613.00 | 47 777.00 | 27 837.00 | 75 613.00 |
BT Marchandises | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 598.00 | 15 356.00 | 72 242.00 | 87 598.00 |
BZ Autres créances | 212 777.00 | | 212 777.00 | 212 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 915.00 | 15 356.00 | 526 559.00 | 541 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 529.00 | 63 133.00 | 554 396.00 | 617 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | -54 176.00 | -148 227.00 | | -54 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 454.00 | 94 051.00 | | 65 454.00 |
DL TOTAL (I) | 97 751.00 | 32 297.00 | | 97 751.00 |
DP Provisions pour risques | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 218.00 | 151 484.00 | | 120 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 678.00 | 166 066.00 | | 170 678.00 |
EA Autres dettes | 16 883.00 | 281 357.00 | | 16 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 779.00 | 611 981.00 | | 307 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 396.00 | 644 278.00 | | 554 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 779.00 | 611 981.00 | | 307 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 163.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 244.00 | | 18 354.00 | 59 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 75 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | | 11 551.00 | 50 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | 6 803.00 | 5 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 327.00 | 7 449.00 | | 40 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 564.00 | 48.00 | | 3 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | 7 401.00 | | 36 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 866.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
6T Sur comptes clients | 22 996.00 | | 7 640.00 | 22 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 132.00 | | 10 776.00 | 26 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 132.00 | 148 866.00 | 10 776.00 | 26 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VC Groupe et associés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 318.00 | 342 318.00 | | 342 318.00 |
VW T.V.A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 779.00 | 307 779.00 | | 307 779.00 |