| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 126.00 | | 619 126.00 | 619 126.00 |
CF Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 738.00 | | 637 738.00 | 637 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 126.00 | | 619 126.00 | 619 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DH Report à nouveau | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 851.00 | 82 989.00 | | 108 851.00 |
DL TOTAL (I) | 322 020.00 | 213 169.00 | | 322 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 680.00 | 414 740.00 | | 315 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 718.00 | 414 740.00 | | 315 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 738.00 | 627 909.00 | | 637 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -108 851.00 | -82 989.00 | | -108 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 851.00 | 82 989.00 | | 108 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180.00 | 99 060.00 | 198 120.00 | 297 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 718.00 | 117 598.00 | 198 120.00 | 315 718.00 |