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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 126.00 | | 619 126.00 | 619 126.00 |
CF Disponibilités | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 687.00 | | 655 687.00 | 655 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 126.00 | | 619 126.00 | 619 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 592.00 | 4 149.00 | | 9 592.00 |
DH Report à nouveau | 182 248.00 | 78 840.00 | | 182 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 510.00 | 108 851.00 | | 110 510.00 |
DL TOTAL (I) | 432 530.00 | 322 020.00 | | 432 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 037.00 | 18 500.00 | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 120.00 | 297 180.00 | | 198 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 157.00 | 315 718.00 | | 223 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 687.00 | 637 738.00 | | 655 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350.00 | 10 009.00 | | 8 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 510.00 | 108 851.00 | | 110 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 126.00 | | | 619 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 126.00 | | | 619 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 120.00 | 99 060.00 | 99 060.00 | 198 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 157.00 | 124 097.00 | 99 060.00 | 223 157.00 |