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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 5 039.00 | 19 675.00 | 24 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 714.00 | 5 039.00 | 19 675.00 | 24 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
110 Total général Actif | 140 151.00 | 5 039.00 | 135 112.00 | 140 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97 000.00 | | | -97 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 056.00 | | | -19 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
294 Charges financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -457.00 | | | -457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 035.00 | | | 9 035.00 |