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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 011.00 | 70 237.00 | 85 774.00 | 156 011.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 631.00 | 70 237.00 | 90 394.00 | 160 631.00 |
060 Stock marchandises | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
084 Disponibilités | 144 098.00 | | 144 098.00 | 144 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 548.00 | | 302 548.00 | 302 548.00 |
110 Total général Actif | 463 179.00 | 70 237.00 | 392 942.00 | 463 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 237.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
230 Autres produits | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 942.00 | | | 319 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 087.00 | | | 192 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 506.00 | | | 367 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 564.00 | | | -47 564.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |