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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 853.00 | 38 303.00 | 550.00 | 38 853.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 868.00 | 38 303.00 | 565.00 | 38 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 952.00 | 450.00 | 9 502.00 | 9 952.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 109.00 | 450.00 | 27 659.00 | 28 109.00 |
110 Total général Actif | 66 978.00 | 38 753.00 | 28 224.00 | 66 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |