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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 903.00 | 24 653.00 | 250.00 | 24 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 868.00 | 38 603.00 | 265.00 | 38 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 408.00 | 2 133.00 | 24 274.00 | 26 408.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 620.00 | 2 133.00 | 32 487.00 | 34 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 489.00 | 40 736.00 | 32 752.00 | 73 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 648.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | 3 088.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | -3 320.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 9 918.00 | 9 039.00 | | 9 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 534.00 | 15 534.00 | | 16 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 259.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 152.00 | 2 391.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 833.00 | 19 184.00 | | 22 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 752.00 | 28 224.00 | | 32 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 363.00 | 26 916.00 | | 26 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 484.00 | 30 236.00 | | 25 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | -3 320.00 | | 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 303.00 | 300.00 | | 38 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | 300.00 | | 38 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 1 683.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 1 683.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 1 683.00 | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |