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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 772.00 | 33 792.00 | 10 980.00 | 44 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 579.00 | 219 706.00 | 112 873.00 | 332 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 495.00 | 86 584.00 | 55 911.00 | 142 495.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 176.00 | 340 083.00 | 229 093.00 | 569 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 575.00 | 171 421.00 | 4 701 154.00 | 4 872 575.00 |
BZ Autres créances | 378 077.00 | | 378 077.00 | 378 077.00 |
CF Disponibilités | 547 023.00 | | 547 023.00 | 547 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 456.00 | 171 421.00 | 5 900 035.00 | 6 071 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 632.00 | 511 503.00 | 6 129 129.00 | 6 640 632.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 650.00 | 860 028.00 | | 1 116 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 465.00 | 256 622.00 | | 378 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 114.00 | 1 446 650.00 | | 1 825 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 644.00 | 816 802.00 | | 668 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 777.00 | 4 092 660.00 | | 2 225 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 637.00 | 1 764 029.00 | | 1 208 637.00 |
EA Autres dettes | 40 681.00 | 23 442.00 | | 40 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 014.00 | 6 696 933.00 | | 4 304 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 129.00 | 8 143 582.00 | | 6 129 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 521.00 | 6 421 898.00 | | 3 848 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 925.00 | | 503 925.00 | 503 925.00 |
FG Production vendue services | 15 667 962.00 | 81 110.00 | 15 749 072.00 | 15 667 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 171 887.00 | 81 110.00 | 16 252 997.00 | 16 171 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 335 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 074.00 | |
GE Autres charges | | | 58 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 330.00 | 100 181.00 | | 81 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 283.00 | 37 276.00 | | 54 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 504.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 504.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -504.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 421.00 | 118 233.00 | | 157 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 335 056.00 | 17 171 845.00 | | 16 335 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 592.00 | 16 915 222.00 | | 15 956 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 465.00 | 256 622.00 | | 378 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 103.00 | | 55 073.00 | 514 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 191.00 | | 57 883.00 | 417 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 139.00 | | -2 810.00 | 52 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 926.00 | 75 157.00 | | 264 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 207.00 | 8 585.00 | | 25 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 719.00 | 66 572.00 | | 239 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 346.00 | 50 074.00 | | 121 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 346.00 | 50 074.00 | | 121 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 346.00 | 50 074.00 | | 121 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 777.00 | 2 225 777.00 | | 2 225 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 497.00 | 226 497.00 | | 226 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 275.00 | 160 275.00 | | 160 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
UX Autres créances clients | 4 679 963.00 | 4 679 963.00 | | 4 679 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VB T. V. A. | 308 046.00 | 308 046.00 | | 308 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 644.00 | 213 150.00 | 440 494.00 | 668 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 408.00 | | | 164 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 156.00 | 5 337 899.00 | 49 257.00 | 5 387 156.00 |
VW T.V.A. | 657 403.00 | 657 403.00 | | 657 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 014.00 | 3 848 521.00 | 440 494.00 | 4 304 014.00 |